عضویت در خبرنامه

به منظور دریافت آخرین بروزرسانی ها و محصولات، ایمیل خود را وارد بفرمایید.

اخبار داغ
محصولات

برچسب: VaR

آموزش, سرمایه گذاری

چگونه ریسک سرمایه‌گذاری کمی می‌شود؟ 

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌تواند ریسک‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. نظریه سبد سهام مدرن (MPT)، حداکثر بازده مورد انتظار بر اساس مقدار مشخص ریسک را ارزیابی می‌کند. در چارچوب MPT، سبد سهام…

آموزش, مهندسی مالی

محاسبات What-If 

محاسبات What-If چیست؟ محاسبات What-If یک خروجی از مدل‌های مالی با فرض‌های مختلف است. اگر X به مدل اضافه شود، آنگاه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟- محاسبات What-If بر روی پارامترهای اقتصادی برای کنترل…

آموزش, مهندسی مالی

مدیریت ریسک 

مدیریت ریسک چیست؟ در دنیای مالی، مدیریت ریسک فرایند شناسایی، تحلیل و پذیرش یا کاهش عدم اطمینان در تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اساساً، مدیریت ریسک زمانی رخ می‌دهد که یک سرمایه‌گذار یا مدیر صندوق…